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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 856.00 | 2 795.00 | 61.00 | 2 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 757.00 | 6 429.00 | 18 328.00 | 24 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 113.00 | 9 224.00 | 20 889.00 | 30 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 058.00 | | 159 058.00 | 159 058.00 |
110 Total général Actif | 189 171.00 | 9 224.00 | 179 947.00 | 189 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 175.00 | 93 073.00 | | 85 175.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 183.00 | 93 078.00 | | 85 183.00 |
242 Autres charges externes. | 59 775.00 | 65 322.00 | | 59 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 4 520.00 | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 458.00 | 12 000.00 | | 11 458.00 |
252 Charges sociales | 6 990.00 | 7 126.00 | | 6 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 080.00 | 4 766.00 | | 4 080.00 |
262 Autres charges | 1 120.00 | 1 379.00 | | 1 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 201.00 | 95 113.00 | | 85 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18.00 | -2 035.00 | | -18.00 |
280 Produits financiers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 673.00 | 4 100.00 | | 14 673.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | 1 430.00 | | 1 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 123.00 | 5 572.00 | | 15 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 688.00 | -1 337.00 | | 1 688.00 |