| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 498.00 | | 516 498.00 | 516 498.00 |
BZ Autres créances | 14 032 140.00 | | 14 032 140.00 | 14 032 140.00 |
CF Disponibilités | 754 816.00 | | 754 816.00 | 754 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 303 455.00 | | 15 303 455.00 | 15 303 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 357 632.00 | | 15 357 632.00 | 15 357 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 797.00 | 27 742.00 | | 42 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 663 133.00 | 7 140 498.00 | | 15 663 133.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 837.00 | -1 158 788.00 | | -1 198 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 500.00 | -40 049.00 | | -780 500.00 |
DL TOTAL (I) | 13 726 592.00 | 5 969 402.00 | | 13 726 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 370.00 | 1 496 551.00 | | 1 568 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 057.00 | 31 374.00 | | 33 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 613.00 | 866.00 | | 29 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 040.00 | 1 528 791.00 | | 1 631 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 357 632.00 | 7 498 193.00 | | 15 357 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 212.00 | 1 528 791.00 | | 1 612 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 597 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 333.00 | | | 958 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958 333.00 | | | -958 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 010.00 | 518 889.00 | | 734 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 510.00 | 558 939.00 | | 1 514 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 500.00 | -40 049.00 | | -780 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 430.00 | | 28 746.00 | 25 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 430.00 | | 28 746.00 | 25 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 370.00 | 1 552 202.00 | 16 167.00 | 1 568 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 613.00 | 26 953.00 | 2 660.00 | 29 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 516 498.00 | 516 498.00 | | 516 498.00 |
VB T. V. A. | 247 911.00 | 247 911.00 | | 247 911.00 |
VC Groupe et associés | 13 782 772.00 | 6 771 243.00 | 7 011 529.00 | 13 782 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 548 880.00 | 7 535 653.00 | 7 013 226.00 | 14 548 880.00 |
VW T.V.A. | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 040.00 | 1 612 212.00 | 18 827.00 | 1 631 040.00 |