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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 942.00 | | 2 254 942.00 | 2 254 942.00 |
BZ Autres créances | 18 606 690.00 | | 18 606 690.00 | 18 606 690.00 |
CF Disponibilités | 270 285.00 | | 270 285.00 | 270 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 131 918.00 | | 21 131 918.00 | 21 131 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 190 208.00 | | 21 190 208.00 | 21 190 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 102 471.00 | | | 14 102 471.00 |
CU Autres participations | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 663 134.00 | 15 663 134.00 | | 15 663 134.00 |
DH Report à nouveau | -1 979 338.00 | -1 198 838.00 | | -1 979 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 952.00 | -780 501.00 | | 1 721 952.00 |
DL TOTAL (I) | 15 448 544.00 | 13 726 592.00 | | 15 448 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 949.00 | | | 3 685 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 103.00 | 1 568 370.00 | | 1 870 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 851.00 | 33 057.00 | | 6 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 762.00 | 29 613.00 | | 30 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 741 664.00 | 1 631 040.00 | | 5 741 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 190 208.00 | 15 357 632.00 | | 21 190 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 610 138.00 | 1 631 040.00 | | 5 610 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 254.00 | | 2 565 254.00 | 2 565 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 254.00 | | 2 565 254.00 | 2 565 254.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958 333.00 | | | 958 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958 333.00 | | | 958 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 810.00 | 958 333.00 | | 518 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 810.00 | 958 333.00 | | 518 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 523.00 | -958 333.00 | | 439 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 028.00 | 734 010.00 | | 3 715 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 077.00 | 1 514 511.00 | | 1 993 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 952.00 | -780 501.00 | | 1 721 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 215.00 | | 4 113.00 | 54 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 215.00 | | 4 075.00 | 54 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 103.00 | 1 768 190.00 | 101 913.00 | 1 870 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 762.00 | 1 148.00 | 29 613.00 | 30 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 942.00 | 1 935 244.00 | 319 698.00 | 2 254 942.00 |
VB T. V. A. | 224 916.00 | 224 916.00 | | 224 916.00 |
VC Groupe et associés | 18 298 843.00 | 4 516 070.00 | 13 782 773.00 | 18 298 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 685 949.00 | 3 685 949.00 | | 3 685 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 861 912.00 | 6 759 161.00 | 14 102 751.00 | 20 861 912.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 664.00 | 5 610 138.00 | 131 526.00 | 5 741 664.00 |