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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 739.00 | 17 261.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 033.00 | 94 509.00 | 391 524.00 | 486 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 914.00 | 102 248.00 | 423 666.00 | 525 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BZ Autres créances | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
CF Disponibilités | 314 390.00 | | 314 390.00 | 314 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 962.00 | | 515 962.00 | 515 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 876.00 | 102 248.00 | 939 628.00 | 1 041 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 527.00 | 37 527.00 | | 43 527.00 |
DL TOTAL (I) | 161 055.00 | 117 527.00 | | 161 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 014.00 | 342 719.00 | | 468 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301.00 | 53 075.00 | | 16 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 301.00 | 121 827.00 | | 224 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 000.00 | 35 840.00 | | 67 000.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 573.00 | 553 460.00 | | 778 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 628.00 | 670 988.00 | | 939 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 573.00 | 553 460.00 | | 778 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 363.00 | | 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 151.00 | | 19 763.00 | 506 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 547.00 | | 19 486.00 | 466 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 605.00 | | 277.00 | 14 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 257.00 | 49 991.00 | | 52 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 3 573.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 090.00 | 46 419.00 | | 48 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 301.00 | 224 301.00 | | 224 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
UX Autres créances clients | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 078.00 | 231 760.00 | 223 807.00 | 465 078.00 |
VI Groupe et associés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 301.00 | 108 301.00 | | 108 301.00 |
VW T.V.A. | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VX Obligations cautionnées | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 573.00 | 545 255.00 | 223 807.00 | 778 573.00 |