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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 11 311.00 | 13 689.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 441.00 | 143 789.00 | 350 651.00 | 494 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 335.00 | 155 100.00 | 379 235.00 | 534 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 47 539.00 | | 47 539.00 | 47 539.00 |
CF Disponibilités | 481 727.00 | | 481 727.00 | 481 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 311.00 | | 564 311.00 | 564 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 646.00 | 155 100.00 | 943 545.00 | 1 098 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 73 055.00 | 29 527.00 | | 73 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 387.00 | 43 527.00 | | 119 387.00 |
DL TOTAL (I) | 280 442.00 | 161 055.00 | | 280 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 670.00 | 468 014.00 | | 480 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 16 301.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 330.00 | 224 301.00 | | 111 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 010.00 | 67 000.00 | | 69 010.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 2 957.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 104.00 | 778 573.00 | | 663 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 545.00 | 939 628.00 | | 943 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 778 573.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 365.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 914.00 | | 8 420.00 | 525 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 033.00 | | 8 408.00 | 486 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 881.00 | | 13.00 | 14 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 249.00 | 52 852.00 | | 102 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | 3 571.00 | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 510.00 | 49 280.00 | | 94 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 330.00 | 111 330.00 | | 111 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VC Groupe et associés | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 670.00 | 161 784.00 | 318 886.00 | 480 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 095.00 | 73 200.00 | 14 894.00 | 88 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 104.00 | 344 218.00 | 318 886.00 | 663 104.00 |