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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 882.00 | 10 118.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 931.00 | 202 210.00 | 414 722.00 | 616 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 340.00 | 217 092.00 | 440 249.00 | 657 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
BZ Autres créances | 373 078.00 | | 373 078.00 | 373 078.00 |
CF Disponibilités | 97 289.00 | | 97 289.00 | 97 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 840.00 | | 545 840.00 | 545 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 180.00 | 217 092.00 | 986 088.00 | 1 203 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 192 442.00 | 73 055.00 | | 192 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 748.00 | 119 387.00 | | 28 748.00 |
DL TOTAL (I) | 309 190.00 | 280 442.00 | | 309 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 041.00 | 480 670.00 | | 408 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 1 979.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 970.00 | 111 330.00 | | 151 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 995.00 | 69 010.00 | | 40 995.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 115.00 | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 898.00 | 663 104.00 | | 676 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 088.00 | 943 545.00 | | 986 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 775.00 | 344 218.00 | | 312 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 119 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 992.00 | |
GE Autres charges | | | 70 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715.00 | 35.00 | | 4 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 35.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | -35.00 | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 13 673.00 | | 6 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 159.00 | 1 190 325.00 | | 1 245 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 411.00 | 1 070 938.00 | | 1 216 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 748.00 | 119 387.00 | | 28 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 335.00 | | 123 006.00 | 534 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 441.00 | | 122 491.00 | 494 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 894.00 | | 515.00 | 14 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 100.00 | 61 992.00 | | 155 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 311.00 | 3 571.00 | | 11 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 789.00 | 58 420.00 | | 143 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 041.00 | 100 166.00 | 307 875.00 | 408 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 970.00 | 151 970.00 | | 151 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 997.00 | 18 749.00 | 56 248.00 | 74 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 782.00 | 427 782.00 | | 427 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 729.00 | 446 320.00 | 15 409.00 | 461 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 898.00 | 312 775.00 | 364 123.00 | 676 898.00 |