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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 909.00 | 1 541.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 399.00 | 601.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 550.00 | 1 308.00 | 432 242.00 | 433 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 965.00 | | 322 965.00 | 322 965.00 |
BZ Autres créances | 115 316.00 | | 115 316.00 | 115 316.00 |
CF Disponibilités | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 057.00 | | 514 057.00 | 514 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 607.00 | 1 308.00 | 946 299.00 | 947 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 882.00 | 68 665.00 | | -24 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783.00 | 69 665.00 | | 4 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 372.00 | 128 843.00 | | 170 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 932.00 | 227 744.00 | | 393 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 587.00 | 109 678.00 | | 101 587.00 |
EA Autres dettes | 270 865.00 | 307 164.00 | | 270 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 516.00 | 778 189.00 | | 941 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 299.00 | 847 853.00 | | 946 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 550.00 | | | 433 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 450.00 | | | 430 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 863.00 | | 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 613.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 250.00 | | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 932.00 | 393 932.00 | | 393 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 865.00 | 32 658.00 | 114 643.00 | 270 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 322 965.00 | 322 965.00 | | 322 965.00 |
VB T. V. A. | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 372.00 | 19 058.00 | 143 005.00 | 170 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 379.00 | 439 279.00 | 2 100.00 | 441 379.00 |
VW T.V.A. | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 516.00 | 551 995.00 | 257 648.00 | 941 516.00 |