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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 399.00 | 1 051.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 599.00 | 401.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 936.00 | 1 998.00 | 431 938.00 | 433 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 734.00 | 11 365.00 | 440 369.00 | 451 734.00 |
BZ Autres créances | 110 247.00 | | 110 247.00 | 110 247.00 |
CF Disponibilités | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 006.00 | 11 365.00 | 579 641.00 | 591 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 942.00 | 13 363.00 | 1 011 579.00 | 1 024 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
DH Report à nouveau | -24 882.00 | | | -24 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 789.00 | -24 882.00 | | 5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 10 571.00 | 4 783.00 | | 10 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 392.00 | 170 372.00 | | 151 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 733.00 | 393 932.00 | | 462 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 517.00 | 101 587.00 | | 140 517.00 |
EA Autres dettes | 246 365.00 | 270 865.00 | | 246 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 008.00 | 941 516.00 | | 1 001 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 579.00 | 946 299.00 | | 1 011 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 550.00 | | 386.00 | 433 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 450.00 | | | 430 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 386.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308.00 | 690.00 | | 1 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 490.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | 200.00 | | 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 733.00 | 462 733.00 | | 462 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 365.00 | 37 895.00 | 116 956.00 | 246 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 438 096.00 | 438 096.00 | | 438 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VB T. V. A. | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 392.00 | 19 276.00 | 132 116.00 | 151 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 770.00 | 563 284.00 | 2 486.00 | 565 770.00 |
VW T.V.A. | 86 657.00 | 86 657.00 | | 86 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 008.00 | 660 422.00 | 249 072.00 | 1 001 008.00 |