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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 112.00 | 278.00 | 833.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 012.00 | 278.00 | 919 733.00 | 920 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BZ Autres créances | 245 376.00 | | 245 376.00 | 245 376.00 |
CF Disponibilités | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 269.00 | | 298 269.00 | 298 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 281.00 | 278.00 | 1 218 002.00 | 1 218 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 485.00 | | | 234 485.00 |
DL TOTAL (I) | 239 484.00 | 4 999.00 | | 239 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 372.00 | | | 869 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 766.00 | | | 87 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 518.00 | | | 978 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 002.00 | 4 999.00 | | 1 218 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 766.00 | | | 87 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 682.00 | | | 95 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 485.00 | | | 234 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112.00 | | 918 900.00 | 1 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 918 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 278.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VC Groupe et associés | 150 831.00 | 150 831.00 | | 150 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 372.00 | 38 679.00 | 609 182.00 | 869 372.00 |
VI Groupe et associés | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 148.00 | 275 148.00 | | 275 148.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 518.00 | 147 825.00 | 609 182.00 | 978 518.00 |