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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 113.00 | 557.00 | 556.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 635.00 | 884 412.00 | 255 223.00 | 1 139 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 480.00 | 884 412.00 | 278 068.00 | 1 162 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
CU Autres participations | 1 119 622.00 | 883 855.00 | 235 767.00 | 1 119 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 985.00 | | | 233 985.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 615.00 | 234 486.00 | | -892 615.00 |
DL TOTAL (I) | -653 131.00 | 239 485.00 | | -653 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 562.00 | 869 372.00 | | 831 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 950.00 | 87 767.00 | | 74 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 14 499.00 | | 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 055.00 | 6 880.00 | | 24 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 198.00 | 978 518.00 | | 931 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 068.00 | 1 218 003.00 | | 278 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 002.00 | 147 826.00 | | 213 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 883 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -892 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 379.00 | 330 168.00 | | 107 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 995.00 | 95 683.00 | | 999 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892 615.00 | 234 486.00 | | -892 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 013.00 | | 219 622.00 | 920 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 900.00 | | 219 622.00 | 918 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 278.00 | | 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | 278.00 | | 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 883 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 883 855.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 883 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 692.00 | 112 496.00 | 614 594.00 | 830 692.00 |
VI Groupe et associés | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VW T.V.A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 198.00 | 213 002.00 | 614 594.00 | 931 198.00 |