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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 112.00 | 835.00 | 277.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 634.00 | 837 961.00 | 301 673.00 | 1 139 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 291.00 | 837 961.00 | 318 330.00 | 1 156 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
CU Autres participations | 1 119 622.00 | 837 126.00 | 282 496.00 | 1 119 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 233 984.00 | | |
DH Report à nouveau | -658 630.00 | | | -658 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 191.00 | -892 615.00 | | 12 191.00 |
DL TOTAL (I) | -640 938.00 | -653 130.00 | | -640 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 196.00 | 831 562.00 | | 718 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 331.00 | 74 949.00 | | 218 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 631.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 974.00 | 24 054.00 | | 20 974.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 269.00 | 931 198.00 | | 959 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 330.00 | 278 067.00 | | 318 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 686.00 | 213 001.00 | | 392 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 462.00 | 107 379.00 | | 121 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 271.00 | 999 994.00 | | 109 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 191.00 | -892 615.00 | | 12 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 634.00 | | | 1 139 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 522.00 | | | 1 138 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 278.00 | | 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557.00 | 278.00 | | 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 855.00 | | 46 729.00 | 883 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 855.00 | | 46 729.00 | 883 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 46 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 196.00 | 151 613.00 | 566 583.00 | 718 196.00 |
VI Groupe et associés | 218 331.00 | 218 331.00 | | 218 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 495.00 | | | 112 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 269.00 | 392 686.00 | 566 583.00 | 959 269.00 |