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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 21 035 083.00 | | 21 035 083.00 | 21 035 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BZ Autres créances | 159 259.00 | | 159 259.00 | 159 259.00 |
CF Disponibilités | 239 538.00 | | 239 538.00 | 239 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 453 161.00 | | 21 453 161.00 | 21 453 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 453 161.00 | | 21 453 161.00 | 21 453 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 095.00 | | | -9 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 158.00 | -9 095.00 | | 745 158.00 |
DL TOTAL (I) | 747 063.00 | 1 905.00 | | 747 063.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 11 801 108.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 421 704.00 | | | 15 421 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272 856.00 | | | 2 272 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 507.00 | 7 190.00 | | 12 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 340.00 | | | 298 340.00 |
EA Autres dettes | 2 682 435.00 | 3 811.00 | | 2 682 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 255.00 | 25 890.00 | | 18 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 706 098.00 | 11 838 000.00 | | 20 706 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 453 161.00 | 11 839 905.00 | | 21 453 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 921 000.00 | | 5 921 000.00 | 5 921 000.00 |
FG Production vendue services | 253 132.00 | | 253 132.00 | 253 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 132.00 | | 6 174 132.00 | 6 174 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 180 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 702 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 254.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 247.00 | | | 286 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 180 618.00 | 94 434.00 | | 6 180 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 460.00 | 103 530.00 | | 5 435 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 158.00 | -9 095.00 | | 745 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 272 856.00 | 97 728.00 | 2 272 856.00 | 2 272 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 340.00 | 298 340.00 | | 298 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682 435.00 | 2 682 435.00 | | 2 682 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 421 704.00 | | 15 421 704.00 | 15 421 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500 008.00 | 8.00 | 9 500 000.00 | 9 500 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 539.00 | 178 539.00 | | 178 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 539.00 | 178 539.00 | | 178 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 706 098.00 | 3 011 537.00 | 17 694 560.00 | 20 706 098.00 |