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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 15 872 196.00 | | 15 872 196.00 | 15 872 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
BZ Autres créances | 118 901.00 | | 118 901.00 | 118 901.00 |
CF Disponibilités | 86 473.00 | | 86 473.00 | 86 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 156 051.00 | | 16 156 051.00 | 16 156 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 156 051.00 | | 16 156 051.00 | 16 156 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 775 213.00 | 736 063.00 | | 775 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 909.00 | 1 040 250.00 | | 202 909.00 |
DL TOTAL (I) | 990 222.00 | 1 787 313.00 | | 990 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 785 418.00 | 10 418 281.00 | | 11 785 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149 839.00 | 895 432.00 | | 2 149 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 10 629.00 | | 8 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 538.00 | 131 129.00 | | 4 538.00 |
EA Autres dettes | 1 217 404.00 | 1 938 801.00 | | 1 217 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 165 829.00 | 13 394 272.00 | | 15 165 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 156 051.00 | 15 181 586.00 | | 16 156 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 000.00 | | 2 042 000.00 | 2 042 000.00 |
FG Production vendue services | 304 539.00 | | 304 539.00 | 304 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 539.00 | | 2 346 539.00 | 2 346 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 864.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 572 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 428.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | 527.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 636.00 | 375 056.00 | | 67 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 403.00 | 9 011 062.00 | | 2 352 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 494.00 | 7 970 812.00 | | 2 149 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 909.00 | 1 040 250.00 | | 202 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 149 839.00 | 122 340.00 | 2 027 499.00 | 2 149 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 404.00 | 56 030.00 | 1 161 374.00 | 1 217 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 785 418.00 | 9 345 418.00 | 2 440 000.00 | 11 785 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 181.00 | 193 181.00 | | 193 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 181.00 | 193 181.00 | | 193 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 165 829.00 | 9 536 955.00 | 5 628 874.00 | 15 165 829.00 |