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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 14 231 909.00 | | 14 231 909.00 | 14 231 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CF Disponibilités | 868 695.00 | | 868 695.00 | 868 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 181 586.00 | | 15 181 586.00 | 15 181 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 181 586.00 | | 15 181 586.00 | 15 181 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 063.00 | -9 095.00 | | 736 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 250.00 | 745 158.00 | | 1 040 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 313.00 | 747 063.00 | | 1 787 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 418 281.00 | 15 421 704.00 | | 10 418 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 432.00 | 2 272 856.00 | | 895 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 629.00 | 12 507.00 | | 10 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 129.00 | 298 340.00 | | 131 129.00 |
EA Autres dettes | 1 938 801.00 | 2 682 435.00 | | 1 938 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 394 272.00 | 20 706 098.00 | | 13 394 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 181 586.00 | 21 453 161.00 | | 15 181 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 568 000.00 | | 8 568 000.00 | 8 568 000.00 |
FG Production vendue services | 442 305.00 | | 442 305.00 | 442 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 010 305.00 | | 9 010 305.00 | 9 010 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 010 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 912 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 107.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 284 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 056.00 | 286 247.00 | | 375 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 011 062.00 | 6 180 618.00 | | 9 011 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 970 812.00 | 5 435 460.00 | | 7 970 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 250.00 | 745 158.00 | | 1 040 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 212 017.00 | | 6 212 017.00 | 6 212 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 109.00 | 401 109.00 | | 401 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 388 691.00 | 10 388 691.00 | | 10 388 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 039 120.00 | 10 827 104.00 | 6 212 017.00 | 17 039 120.00 |