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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 3 250.00 | 26 750.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 481.00 | 63 522.00 | 129 959.00 | 193 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 862.00 | 31 688.00 | 79 173.00 | 110 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 145.00 | 98 464.00 | 237 681.00 | 336 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 685.00 | 693.00 | 292 991.00 | 293 685.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 166 012.00 | | 166 012.00 | 166 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 094.00 | 693.00 | 486 400.00 | 487 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 238.00 | 99 157.00 | 724 081.00 | 823 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
DL TOTAL (I) | 276 938.00 | | | 276 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 687.00 | | | 179 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 861.00 | | | 156 861.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 801.00 | | | 424 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 081.00 | | | 724 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 892.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 336 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 304 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 120.00 | 656.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95 869.00 | 656.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 929.00 | 5 586.00 | |
6T Sur comptes clients | | 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 622.00 | 5 586.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 687.00 | 179 687.00 | | 179 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 292 882.00 | 292 882.00 | | 292 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 612.00 | 20 156.00 | 45 456.00 | 65 612.00 |
VI Groupe et associés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 232.00 | | | 85 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 239.00 | 313 440.00 | 1 799.00 | 315 239.00 |
VW T.V.A. | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 802.00 | 379 346.00 | 45 456.00 | 424 802.00 |