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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 6 250.00 | 23 750.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 12 702.00 | 168.00 | 12 534.00 | 12 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 648.00 | 121 609.00 | 97 039.00 | 218 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 650.00 | 57 295.00 | 171 354.00 | 228 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 009.00 | 185 323.00 | 306 686.00 | 492 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 007.00 | 1 077.00 | 346 929.00 | 348 007.00 |
BZ Autres créances | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CF Disponibilités | 71 347.00 | | 71 347.00 | 71 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 803.00 | 1 077.00 | 484 725.00 | 485 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 812.00 | 186 400.00 | 791 412.00 | 977 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 083.00 | 31 938.00 | | 50 083.00 |
DL TOTAL (I) | 327 020.00 | 276 938.00 | | 327 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 757.00 | 22 343.00 | | 16 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 757.00 | 22 343.00 | | 16 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 408.00 | 65 611.00 | | 105 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 413.00 | 17 075.00 | | 23 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 744.00 | 179 687.00 | | 156 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 522.00 | 156 861.00 | | 89 522.00 |
EA Autres dettes | 72 548.00 | 5 567.00 | | 72 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 634.00 | 424 801.00 | | 447 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 412.00 | 724 081.00 | | 791 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 145.00 | | 221 322.00 | 336 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 458.00 | 492 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 458.00 | 459 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 345.00 | | 221 112.00 | 304 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | 210.00 | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 464.00 | 108 702.00 | 21 843.00 | 98 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | 3 000.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 213.00 | 105 702.00 | 21 843.00 | 95 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 343.00 | | 5 586.00 | 22 343.00 |
6T Sur comptes clients | 693.00 | 807.00 | 423.00 | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | 807.00 | 423.00 | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 036.00 | 807.00 | 6 009.00 | 23 036.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 744.00 | 156 744.00 | | 156 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 346 095.00 | 346 095.00 | | 346 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 410.00 | 34 696.00 | 70 713.00 | 105 410.00 |
VI Groupe et associés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 513.00 | 383 713.00 | 1 799.00 | 385 513.00 |
VW T.V.A. | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 637.00 | 376 923.00 | 70 713.00 | 447 637.00 |