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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 9 250.00 | 20 750.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 12 702.00 | 1 438.00 | 11 264.00 | 12 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 483.00 | 156 177.00 | 83 306.00 | 239 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 408.00 | 106 853.00 | 156 555.00 | 263 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 603.00 | 273 719.00 | 273 884.00 | 547 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 663.00 | | 173 663.00 | 173 663.00 |
BZ Autres créances | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CF Disponibilités | 72 732.00 | | 72 732.00 | 72 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 444.00 | | 326 444.00 | 326 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 048.00 | 273 719.00 | 600 328.00 | 874 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 33 020.00 | 7 438.00 | | 33 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 855.00 | 50 083.00 | | 8 855.00 |
DL TOTAL (I) | 311 375.00 | 327 020.00 | | 311 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 171.00 | 16 757.00 | | 11 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 171.00 | 16 757.00 | | 11 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 566.00 | 105 408.00 | | 94 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 969.00 | 23 413.00 | | 37 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 814.00 | 156 744.00 | | 76 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 996.00 | 89 522.00 | | 51 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EA Autres dettes | 14 278.00 | 72 548.00 | | 14 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 782.00 | 447 634.00 | | 277 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 328.00 | 791 412.00 | | 600 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 009.00 | | 63 454.00 | 492 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 860.00 | 547 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 860.00 | 515 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 999.00 | | 63 454.00 | 459 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 323.00 | 96 256.00 | 7 860.00 | 185 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 251.00 | 3 000.00 | | 6 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 072.00 | 93 256.00 | 7 860.00 | 179 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 757.00 | | 5 586.00 | 16 757.00 |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 835.00 | | 6 663.00 | 17 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 173 663.00 | 173 663.00 | | 173 663.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 570.00 | 47 738.00 | 46 832.00 | 94 570.00 |
VI Groupe et associés | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 068.00 | 228 269.00 | 1 799.00 | 230 068.00 |
VW T.V.A. | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 785.00 | 230 953.00 | 46 832.00 | 277 785.00 |