| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 559.00 | 50 953.00 | 1 366 606.00 | 1 417 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 400.00 | 231 543.00 | 1 853 857.00 | 2 085 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 049.00 | 282 496.00 | 3 244 553.00 | 3 527 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 739.00 | | 227 739.00 | 227 739.00 |
BP En cours de production de services | 1 233 438.00 | | 1 233 438.00 | 1 233 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 318.00 | | 1 311 318.00 | 1 311 318.00 |
BZ Autres créances | 229 696.00 | | 229 696.00 | 229 696.00 |
CF Disponibilités | 129 572.00 | | 129 572.00 | 129 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 573.00 | | 3 138 573.00 | 3 138 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 622.00 | 282 496.00 | 6 383 126.00 | 6 665 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
DL TOTAL (I) | 126 949.00 | | | 126 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 258.00 | | | 3 740 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 457.00 | | | 2 345 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 180.00 | | | 170 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 255 895.00 | | | 6 255 895.00 |
ED (V) | 282.00 | | | 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 126.00 | | | 6 383 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 238.00 | 1 307 433.00 | 1 310 670.00 | 3 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238.00 | 1 307 433.00 | 1 310 670.00 | 3 238.00 |
FM Production stockée | | | 1 233 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 496.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 758.00 | | | 2 544 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 809.00 | | | 2 467 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 005 959.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 478 910.00 | 3 527 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 478 910.00 | 3 502 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 981 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 090.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 282 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 282 496.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 457.00 | 2 345 457.00 | | 2 345 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 318.00 | 1 311 318.00 | | 1 311 318.00 |
VB T. V. A. | 229 696.00 | 229 696.00 | | 229 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 740 258.00 | 3 740 258.00 | | 3 740 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 914.00 | 1 547 824.00 | 24 090.00 | 1 571 914.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 895.00 | 6 255 895.00 | | 6 255 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |