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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 087.00 | 171 410.00 | 583 677.00 | 755 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 145.00 | 1 495 922.00 | 605 224.00 | 2 101 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 272.00 | 1 667 331.00 | 1 188 941.00 | 2 856 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
BZ Autres créances | 122 536.00 | | 122 536.00 | 122 536.00 |
CF Disponibilités | 158 953.00 | | 158 953.00 | 158 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 345.00 | | 298 345.00 | 298 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 618.00 | 1 667 331.00 | 1 487 286.00 | 3 154 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 848.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 038.00 | 73 101.00 | | 1 622 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 606.00 | 3 550 089.00 | | -315 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 432.00 | 3 677 038.00 | | 1 361 432.00 |
DP Provisions pour risques | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 440 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 461.00 | 2 141 480.00 | | 43 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 738.00 | 1 545 907.00 | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 199.00 | 4 127 645.00 | | 47 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 286.00 | 7 804 683.00 | | 1 487 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 292.00 | 2 138 472.00 | 2 945 764.00 | 807 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 292.00 | 2 138 472.00 | 2 945 764.00 | 807 292.00 |
FM Production stockée | | | -988 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 044.00 | | | 598 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 044.00 | | | 598 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 075.00 | | | 563 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 902.00 | | | 79 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 977.00 | | | 642 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 932.00 | | | -44 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 393.00 | 1 286 081.00 | | -61 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 988.00 | 14 719 455.00 | | 2 575 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 594.00 | 11 169 366.00 | | 2 891 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 606.00 | 3 550 089.00 | | -315 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 697.00 | | | 3 655 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 400.00 | 40.00 | | 24 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799 424.00 | 2 856 272.00 | | 799 424.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 775 024.00 | 2 856 232.00 | | 775 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631 257.00 | | | 3 631 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 983.00 | 546 297.00 | 211 950.00 | 1 332 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 983.00 | 546 297.00 | 211 950.00 | 1 332 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
VP Divers | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 432.00 | 139 392.00 | 40.00 | 139 432.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |