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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 215.00 | 260 120.00 | 1 236 094.00 | 1 496 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 042.00 | 1 072 863.00 | 1 062 179.00 | 2 135 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 697.00 | 1 332 983.00 | 2 322 713.00 | 3 655 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 787.00 | | 133 787.00 | 133 787.00 |
BP En cours de production de services | 988 733.00 | | 988 733.00 | 988 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 693.00 | | 3 337 693.00 | 3 337 693.00 |
BZ Autres créances | 424 449.00 | | 424 449.00 | 424 449.00 |
CF Disponibilités | 591 838.00 | | 591 838.00 | 591 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 970.00 | | 5 481 970.00 | 5 481 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 137 666.00 | 1 332 983.00 | 7 804 683.00 | 9 137 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DH Report à nouveau | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 550 089.00 | 76 949.00 | | 3 550 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 038.00 | 126 949.00 | | 3 677 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 258.00 | 3 740 258.00 | | 440 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 480.00 | 2 345 457.00 | | 2 141 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 907.00 | 170 180.00 | | 1 545 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 645.00 | 6 255 895.00 | | 4 127 645.00 |
ED (V) | | 282.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 804 683.00 | 6 383 126.00 | | 7 804 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 407.00 | 14 766 158.00 | 14 933 565.00 | 167 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 407.00 | 14 766 158.00 | 14 933 565.00 | 167 407.00 |
FM Production stockée | | | -244 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 718 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 846 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 487.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 827 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 891 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 836 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 286 081.00 | 31 842.00 | | 1 286 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 719 455.00 | 2 544 758.00 | | 14 719 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 169 366.00 | 2 467 809.00 | | 11 169 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 550 089.00 | 76 949.00 | | 3 550 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 049.00 | | 172 536.00 | 3 527 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 889.00 | 3 655 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 889.00 | 3 631 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 959.00 | | 172 186.00 | 3 502 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 090.00 | | 350.00 | 24 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 496.00 | 1 050 487.00 | | 282 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 496.00 | 1 050 487.00 | | 282 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 480.00 | 2 141 480.00 | | 2 141 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 573.00 | 109 573.00 | | 109 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286 081.00 | 1 286 081.00 | | 1 286 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 337 693.00 | 3 337 693.00 | | 3 337 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 388 979.00 | 388 979.00 | | 388 979.00 |
VI Groupe et associés | 440 258.00 | 440 258.00 | | 440 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 053.00 | 3 767 613.00 | 24 440.00 | 3 792 053.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 645.00 | 4 127 645.00 | | 4 127 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |