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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 240 103.00 | | 240 103.00 | 240 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 685.00 | 34 320.00 | 22 364.00 | 56 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 085.00 | 141 249.00 | 39 836.00 | 181 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 454.00 | | 74 454.00 | 74 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 724.00 | 176 898.00 | 388 826.00 | 565 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 916.00 | | 107 916.00 | 107 916.00 |
BZ Autres créances | 212 998.00 | | 212 998.00 | 212 998.00 |
CF Disponibilités | 430 401.00 | | 430 401.00 | 430 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 590.00 | | 753 590.00 | 753 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 314.00 | 176 898.00 | 1 142 416.00 | 1 319 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 534 861.00 | 520 581.00 | | 534 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 965.00 | 14 279.00 | | 106 965.00 |
DL TOTAL (I) | 650 212.00 | 543 246.00 | | 650 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 180.00 | 95 745.00 | | 177 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 685.00 | 20 018.00 | | 8 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 066.00 | 46 551.00 | | 49 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 271.00 | 227 286.00 | | 237 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 204.00 | 409 601.00 | | 492 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 416.00 | 952 847.00 | | 1 142 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 343.00 | | 13 120.00 | 553 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 565 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 237 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 431.00 | | | 241 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 390.00 | | 13 120.00 | 225 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 524.00 | 20 113.00 | 739.00 | 157 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 195.00 | 20 113.00 | 739.00 | 156 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 74 454.00 | | 74 454.00 | 74 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 107 916.00 | 107 916.00 | | 107 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 032.00 | 149 032.00 | | 149 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 372.00 | 323 189.00 | 85 184.00 | 408 372.00 |