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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 240 103.00 | | 240 103.00 | 240 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 518.00 | 40 063.00 | 20 455.00 | 60 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 979.00 | 146 261.00 | 36 717.00 | 182 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 454.00 | | 74 454.00 | 74 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 655.00 | 187 653.00 | 384 001.00 | 571 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 567.00 | | 109 567.00 | 109 567.00 |
BZ Autres créances | 215 475.00 | | 215 475.00 | 215 475.00 |
CF Disponibilités | 433 519.00 | | 433 519.00 | 433 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 700.00 | | 760 700.00 | 760 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 355.00 | 187 653.00 | 1 144 701.00 | 1 332 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 641 827.00 | 534 861.00 | | 641 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 489.00 | 106 965.00 | | 68 489.00 |
DL TOTAL (I) | 718 702.00 | 650 212.00 | | 718 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 873.00 | 177 180.00 | | 152 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 846.00 | 49 066.00 | | 42 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 593.00 | 237 271.00 | | 201 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 999.00 | 492 204.00 | | 425 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 701.00 | 1 142 416.00 | | 1 144 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 358.00 | 431 003.00 | | 307 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 725.00 | | 6 499.00 | 565 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 571 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 243 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 431.00 | | | 241 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 771.00 | | 6 296.00 | 237 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 522.00 | | 203.00 | 86 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 898.00 | 11 324.00 | 569.00 | 176 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 570.00 | 11 324.00 | 569.00 | 175 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 74 454.00 | | 74 454.00 | 74 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
UX Autres créances clients | 109 567.00 | 109 567.00 | | 109 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VC Groupe et associés | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 658.00 | 149 658.00 | | 149 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 567.00 | 327 180.00 | 85 387.00 | 412 567.00 |