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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 353.00 | 213.00 | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 240 103.00 | | 240 103.00 | 240 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 761.00 | 46 488.00 | 25 273.00 | 71 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 885.00 | 149 375.00 | 38 509.00 | 187 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 454.00 | | 74 454.00 | 74 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 042.00 | 197 217.00 | 394 824.00 | 592 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 219.00 | | 639 219.00 | 639 219.00 |
BZ Autres créances | 254 510.00 | | 254 510.00 | 254 510.00 |
CF Disponibilités | 328 342.00 | | 328 342.00 | 328 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 126.00 | | 1 224 126.00 | 1 224 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 169.00 | 197 217.00 | 1 618 951.00 | 1 816 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 710 317.00 | 641 827.00 | | 710 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356.00 | 68 489.00 | | 3 356.00 |
DL TOTAL (I) | 722 058.00 | 718 702.00 | | 722 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 645.00 | 152 873.00 | | 118 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 641.00 | 42 846.00 | | 43 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 021.00 | 201 593.00 | | 191 021.00 |
EA Autres dettes | 514 898.00 | | | 514 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 892.00 | 425 999.00 | | 896 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 951.00 | 1 144 701.00 | | 1 618 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 766.00 | 307 358.00 | | 812 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 655.00 | | 20 387.00 | 571 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 431.00 | | 239.00 | 241 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 498.00 | | 16 149.00 | 243 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 726.00 | | 4 000.00 | 86 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 654.00 | 9 564.00 | | 187 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 25.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 325.00 | 9 539.00 | | 186 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 74 454.00 | | 74 454.00 | 74 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 639 220.00 | 639 220.00 | | 639 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VC Groupe et associés | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 904.00 | 141 904.00 | | 141 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 171.00 | 895 784.00 | 89 387.00 | 985 171.00 |