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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 269.00 | 417 610.00 | 19 659.00 | 437 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 196.00 | 306 133.00 | 284 061.00 | 590 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 496.00 | | 202 496.00 | 202 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 965.00 | 723 745.00 | 506 220.00 | 1 229 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024 782.00 | | 5 024 782.00 | 5 024 782.00 |
BZ Autres créances | 580 347.00 | | 580 347.00 | 580 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CF Disponibilités | 12 036 471.00 | | 12 036 471.00 | 12 036 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 738 839.00 | | 17 738 839.00 | 17 738 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 968 805.00 | 723 745.00 | 18 245 059.00 | 18 968 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 572.00 | 1 000 572.00 | | 1 000 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
DH Report à nouveau | 10 038 118.00 | 3 856 273.00 | | 10 038 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 281 074.00 | 6 181 844.00 | | 6 281 074.00 |
DK Provisions réglementées | -5 907 900.00 | | | -5 907 900.00 |
DL TOTAL (I) | 11 562 769.00 | 11 189 594.00 | | 11 562 769.00 |
DP Provisions pour risques | 165 359.00 | 180 739.00 | | 165 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 359.00 | 180 739.00 | | 165 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 143.00 | 18 387.00 | | 51 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 574.00 | 368 013.00 | | 406 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 779.00 | 210 057.00 | | 56 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 954.00 | 4 773 332.00 | | 4 079 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 560.00 | 2 327 088.00 | | 1 842 560.00 |
EA Autres dettes | 79 917.00 | 198 662.00 | | 79 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 516 930.00 | 7 895 541.00 | | 6 516 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 245 059.00 | 19 265 876.00 | | 18 245 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 881 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 881 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 914 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 966 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 281.00 | |
GE Autres charges | | | 101 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 830 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 083 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 084 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 625.00 | 391 219.00 | | 288 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513 578.00 | 2 900 164.00 | | 2 513 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 918 957.00 | 43 008 976.00 | | 40 918 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 637 882.00 | 36 827 132.00 | | 34 637 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 281 074.00 | 6 181 844.00 | | 6 281 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 112.00 | | 136 855.00 | 1 103 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731.00 | 199 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 077.00 | 1 226 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 007.00 | 437 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 339.00 | 590 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 377.00 | | 1 900.00 | 444 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 131.00 | | 133 406.00 | 460 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 604.00 | | 1 549.00 | 198 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 493.00 | 10 126.00 | 9 007.00 | 416 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 493.00 | 10 126.00 | 9 007.00 | 416 493.00 |