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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 508 081.00 | 440 372.00 | 67 708.00 | 508 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 124.00 | 90 833.00 | 70 290.00 | 161 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BF Prêts | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 912.00 | | 90 912.00 | 90 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 050.00 | 570 934.00 | 268 115.00 | 839 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850 357.00 | | 3 850 357.00 | 3 850 357.00 |
BZ Autres créances | 805 201.00 | | 805 201.00 | 805 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 027 996.00 | | 6 027 996.00 | 6 027 996.00 |
CF Disponibilités | 7 124 857.00 | | 7 124 857.00 | 7 124 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 032.00 | | 133 032.00 | 133 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 001 307.00 | | 18 001 307.00 | 18 001 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 840 357.00 | 570 934.00 | 18 269 423.00 | 18 840 357.00 |
CU Autres participations | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 572.00 | 1 000 572.00 | | 1 000 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
DH Report à nouveau | 4 845 776.00 | 4 754 793.00 | | 4 845 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 993 517.00 | 8 010 083.00 | | 6 993 517.00 |
DL TOTAL (I) | 12 990 770.00 | 13 916 353.00 | | 12 990 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 777.00 | 18 470.00 | | 18 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 42.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 133.00 | 42 217.00 | | 31 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 869.00 | 1 365 240.00 | | 3 457 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 954.00 | 2 637 819.00 | | 1 765 954.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | 132 388.00 | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 652.00 | 4 196 178.00 | | 5 278 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 269 423.00 | 18 222 531.00 | | 18 269 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 264 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 264 642.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 384 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 745 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 643.00 | |
GE Autres charges | | | 76 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 818 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 566 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 077.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 570 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 158 701.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 158 701.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -158 701.00 | | -223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 497.00 | 366 176.00 | | 215 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360 965.00 | 3 009 746.00 | | 2 360 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 397 885.00 | 39 445 583.00 | | 38 397 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 404 368.00 | 31 435 499.00 | | 31 404 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 993 517.00 | 8 010 083.00 | | 6 993 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 600.00 | | 52 952.00 | 807 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 349.00 | 130 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 501.00 | 839 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 197 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 494.00 | | 47 880.00 | 463 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 712.00 | | | 197 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 394.00 | | 5 072.00 | 146 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 407.00 | 39 644.00 | 115.00 | 531 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 890.00 | 13 777.00 | | 429 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 517.00 | 25 867.00 | 115.00 | 101 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |