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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 867.00 | 15 177.00 | 7 690.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 268.00 | 465 440.00 | 88 828.00 | 554 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 878.00 | 480 817.00 | 155 061.00 | 635 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 324.00 | 65.00 | 101 259.00 | 101 324.00 |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 240 209.00 | | 240 209.00 | 240 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 944.00 | 65.00 | 454 879.00 | 454 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 821.00 | 480 882.00 | 609 939.00 | 1 090 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
DH Report à nouveau | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
DL TOTAL (I) | 189 594.00 | | | 189 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 162.00 | | | 126 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
EA Autres dettes | 122 848.00 | | | 122 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 346.00 | | | 420 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 939.00 | | | 609 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 086.00 | | | 370 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 577.00 | | 1 322 577.00 | 1 322 577.00 |
FG Production vendue services | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 586.00 | | 1 325 586.00 | 1 325 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 400.00 | | | -16 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 995.00 | | | 1 384 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 448.00 | | | 1 363 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 942.00 | | | 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
ST Autres comptes | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 377.00 | | | 147 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 507.00 | | | 131 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 903.00 | | | 284 903.00 |