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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 909.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 453.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 407.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 96 653.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 000.00 | |
BT Marchandises | | | 40 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 101 390.00 | |
BZ Autres créances | | | -28 784.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 414 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 551 440.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 648 093.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
DH Report à nouveau | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
DL TOTAL (I) | 179 963.00 | | | 179 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 444.00 | | | 181 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 235.00 | | | 199 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
EA Autres dettes | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 130.00 | | | 468 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 093.00 | | | 648 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 130.00 | | | 468 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 876.00 | | 25 218.00 | 642 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 647.00 | 11 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 007.00 | 503 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 159.00 | 445 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 485.00 | | 24 471.00 | 584 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 456.00 | | 747.00 | 12 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 178.00 | 27 615.00 | 163 359.00 | 542 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 977.00 | 27 615.00 | 163 159.00 | 541 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 235.00 | 199 235.00 | | 199 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 101 390.00 | 101 390.00 | | 101 390.00 |
VB T. V. A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 842.00 | 54 107.00 | 120 735.00 | 174 842.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -43 595.00 | -43 595.00 | | -43 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 624.00 | 79 475.00 | 11 149.00 | 90 624.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 130.00 | 347 396.00 | 120 735.00 | 468 130.00 |