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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 298.00 | 25 715.00 | 4 583.00 | 30 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 283.00 | 367 802.00 | 174 481.00 | 542 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 173.00 | 393 517.00 | 239 656.00 | 633 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BT Marchandises | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BZ Autres créances | 114 915.00 | | 114 915.00 | 114 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 251 318.00 | | 251 318.00 | 251 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 437.00 | | 446 437.00 | 446 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 609.00 | 393 517.00 | 686 092.00 | 1 079 609.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 963.00 | 76 846.00 | | 135 963.00 |
DH Report à nouveau | | 5 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 381.00 | 53 907.00 | | 37 381.00 |
DL TOTAL (I) | 217 344.00 | 179 963.00 | | 217 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 540.00 | 181 444.00 | | 158 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 469.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 521.00 | 199 235.00 | | 210 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 543.00 | 67 736.00 | | 98 543.00 |
EA Autres dettes | | 85 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 748.00 | 534 266.00 | | 468 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 092.00 | 714 228.00 | | 686 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 087.00 | | 162 685.00 | 503 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 598.00 | 633 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 598.00 | 572 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 797.00 | | 159 383.00 | 445 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 556.00 | | 3 302.00 | 11 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 434.00 | 19 683.00 | 32 599.00 | 406 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 434.00 | 19 683.00 | 32 599.00 | 406 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 521.00 | 210 521.00 | | 210 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
UX Autres créances clients | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 540.00 | 43 458.00 | 115 082.00 | 158 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
VP Divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 372.00 | 139 945.00 | 14 428.00 | 154 372.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 748.00 | 353 666.00 | 115 082.00 | 468 748.00 |