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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 820.00 | 7 666.00 | 2 154.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 820.00 | 7 666.00 | 2 154.00 | 9 820.00 |
BT Marchandises | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BZ Autres créances | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CF Disponibilités | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 454.00 | 7 666.00 | 63 788.00 | 71 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 069.00 | -97 268.00 | | -98 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 971.00 | -802.00 | | -1 971.00 |
DL TOTAL (I) | -61 656.00 | -59 685.00 | | -61 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 382.00 | 60 132.00 | | 91 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 035.00 | 33 372.00 | | 25 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 027.00 | 26 965.00 | | 9 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 444.00 | 120 469.00 | | 125 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 788.00 | 60 784.00 | | 63 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 382.00 | | | 91 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 144.00 | 239 374.00 | | 58 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 116.00 | 240 176.00 | | 60 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 971.00 | -802.00 | | -1 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 402.00 | 264.00 | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402.00 | 264.00 | | 7 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 91 382.00 | 91 382.00 | | 91 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 444.00 | 125 444.00 | | 125 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |