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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 820.00 | 7 930.00 | 1 890.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 820.00 | 7 930.00 | 1 890.00 | 9 820.00 |
BT Marchandises | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BZ Autres créances | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CF Disponibilités | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 629.00 | | 75 629.00 | 75 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 449.00 | 7 930.00 | 77 519.00 | 85 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 041.00 | -98 069.00 | | -100 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096.00 | -1 971.00 | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | -60 560.00 | -61 656.00 | | -60 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 482.00 | 91 382.00 | | 91 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 947.00 | 25 035.00 | | 25 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 650.00 | 9 027.00 | | 20 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 079.00 | 125 444.00 | | 138 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 519.00 | 63 788.00 | | 77 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 051.00 | 58 144.00 | | 95 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 955.00 | 60 116.00 | | 93 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096.00 | -1 971.00 | | 1 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 666.00 | 264.00 | | 7 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 666.00 | 264.00 | | 7 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VI Groupe et associés | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 079.00 | 138 079.00 | | 138 079.00 |