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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 235.00 | 7 609.00 | 1 626.00 | 9 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 235.00 | 7 609.00 | 1 626.00 | 9 235.00 |
BT Marchandises | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BZ Autres créances | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 233.00 | 7 609.00 | 67 624.00 | 75 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 945.00 | -100 041.00 | | -98 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 406.00 | 1 096.00 | | 6 406.00 |
DL TOTAL (I) | -54 155.00 | -60 560.00 | | -54 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 311.00 | 91 482.00 | | 91 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 922.00 | 25 947.00 | | 24 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 545.00 | 20 650.00 | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 779.00 | 138 079.00 | | 121 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 624.00 | 77 519.00 | | 67 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 313.00 | | 135 313.00 | 135 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 313.00 | | 135 313.00 | 135 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 978.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 978.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -978.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 569.00 | 95 051.00 | | 141 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 164.00 | 93 955.00 | | 135 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 406.00 | 1 096.00 | | 6 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 9 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 9 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 930.00 | 264.00 | 585.00 | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 930.00 | 264.00 | 585.00 | 7 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 91 311.00 | 91 311.00 | | 91 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 779.00 | 121 779.00 | | 121 779.00 |