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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 369.00 | 192.00 | 561.00 |
AH Fonds commercial | 480 137.00 | | 480 137.00 | 480 137.00 |
AN Terrains | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
AP Constructions | 315 880.00 | 39 877.00 | 276 003.00 | 315 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 635.00 | 813.00 | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 269.00 | 145 732.00 | 107 537.00 | 253 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 147.00 | 186 614.00 | 911 533.00 | 1 098 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
BZ Autres créances | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
CF Disponibilités | 2 737 094.00 | | 2 737 094.00 | 2 737 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 816.00 | | 2 846 816.00 | 2 846 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 962.00 | 186 614.00 | 3 758 348.00 | 3 944 962.00 |
CU Autres participations | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 270 628.00 | 269 530.00 | | 270 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 463.00 | 1 098.00 | | -31 463.00 |
DL TOTAL (I) | 404 165.00 | 435 628.00 | | 404 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 878.00 | 603 877.00 | | 649 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | 25 811.00 | | 29 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 379.00 | 94 054.00 | | 83 379.00 |
EA Autres dettes | 2 570 013.00 | 2 260 336.00 | | 2 570 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 164.00 | 16 432.00 | | 21 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 183.00 | 3 000 511.00 | | 3 354 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 348.00 | 3 436 139.00 | | 3 758 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 808.00 | 2 519 105.00 | | 2 763 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 45 294.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 487.00 | | 23 702.00 | 1 190 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 046.00 | 30 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 043.00 | 1 098 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 860.00 | 480 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 137.00 | 587 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 558.00 | | | 537 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 828.00 | | 23 531.00 | 621 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 101.00 | | 171.00 | 31 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 274.00 | 43 968.00 | 60 628.00 | 203 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | 187.00 | 3 500.00 | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 591.00 | 43 781.00 | 57 128.00 | 199 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570 013.00 | 2 570 013.00 | | 2 570 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
UP Prêts | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
UX Autres créances clients | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 781.00 | 59 406.00 | 395 967.00 | 649 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 924.00 | 109 721.00 | 19 203.00 | 128 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 183.00 | 2 763 808.00 | 395 967.00 | 3 354 183.00 |