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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 1 063.00 | 1 498.00 | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 480 137.00 | | 480 137.00 | 480 137.00 |
AN Terrains | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
AP Constructions | 315 880.00 | 76 175.00 | 239 705.00 | 315 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 1 149.00 | 1 360.00 | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 742.00 | 190 291.00 | 117 452.00 | 307 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 533.00 | 268 677.00 | 879 856.00 | 1 148 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 439.00 | | 129 439.00 | 129 439.00 |
BZ Autres créances | 57 351.00 | | 57 351.00 | 57 351.00 |
CF Disponibilités | 3 587 808.00 | | 3 587 808.00 | 3 587 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 858.00 | | 3 795 858.00 | 3 795 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 391.00 | 268 677.00 | 4 675 714.00 | 4 944 391.00 |
CU Autres participations | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 277 658.00 | 239 165.00 | | 277 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 686.00 | 38 493.00 | | 45 686.00 |
DL TOTAL (I) | 488 344.00 | 442 658.00 | | 488 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 004.00 | 611 713.00 | | 542 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 365.00 | 45 452.00 | | 40 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 160.00 | 96 379.00 | | 110 160.00 |
EA Autres dettes | 3 494 842.00 | 2 791 779.00 | | 3 494 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 370.00 | 3 545 323.00 | | 4 187 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 714.00 | 3 987 981.00 | | 4 675 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 473.00 | 3 021 878.00 | | 402 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 234.00 | 207.00 | | 18 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 882.00 | | 33 571.00 | 1 119 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 137.00 | | | 480 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 919.00 | 1 148 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 480 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 919.00 | 642 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 280.00 | | 33 395.00 | 614 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 903.00 | | 176.00 | 22 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 622.00 | 50 974.00 | 4 919.00 | 222 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 507.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 066.00 | 50 467.00 | 4 919.00 | 222 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 160.00 | 110 160.00 | | 110 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494 842.00 | 3 494 842.00 | | 3 494 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
UX Autres créances clients | 129 439.00 | 129 439.00 | | 129 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 770.00 | 121 297.00 | 252 020.00 | 523 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 830.00 | 208 050.00 | 14 780.00 | 222 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 370.00 | 3 784 897.00 | 252 020.00 | 4 187 370.00 |