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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 556.00 | 2 005.00 | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 480 137.00 | | 480 137.00 | 480 137.00 |
AN Terrains | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
AP Constructions | 315 880.00 | 58 026.00 | 257 854.00 | 315 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 010.00 | 1 180.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 584.00 | 163 030.00 | 116 554.00 | 279 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 882.00 | 222 622.00 | 897 260.00 | 1 119 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
BZ Autres créances | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CF Disponibilités | 3 001 915.00 | | 3 001 915.00 | 3 001 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 721.00 | | 3 090 721.00 | 3 090 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 603.00 | 222 622.00 | 3 987 981.00 | 4 210 603.00 |
CU Autres participations | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 239 165.00 | 270 628.00 | | 239 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 493.00 | -31 463.00 | | 38 493.00 |
DL TOTAL (I) | 442 658.00 | 404 165.00 | | 442 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 713.00 | 649 878.00 | | 611 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 452.00 | 29 749.00 | | 45 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 379.00 | 83 379.00 | | 96 379.00 |
EA Autres dettes | 2 791 779.00 | 2 570 013.00 | | 2 791 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 545 323.00 | 3 354 183.00 | | 3 545 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 981.00 | 3 758 348.00 | | 3 987 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 878.00 | 2 763 808.00 | | 3 021 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 97.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 147.00 | | 47 304.00 | 1 098 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 493.00 | 22 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 569.00 | 1 119 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 076.00 | 614 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 698.00 | | 2 000.00 | 480 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 223.00 | | 42 133.00 | 587 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 226.00 | | 3 171.00 | 30 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 614.00 | 50 311.00 | 14 304.00 | 186 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 187.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 245.00 | 50 124.00 | 14 304.00 | 186 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 379.00 | 96 379.00 | | 96 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791 779.00 | 2 791 779.00 | | 2 791 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
UX Autres créances clients | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 506.00 | 88 061.00 | 350 855.00 | 611 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 502.00 | | | 63 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 551.00 | 88 807.00 | 14 744.00 | 103 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 323.00 | 3 021 878.00 | 350 855.00 | 3 545 323.00 |