| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 220.00 | 15 075.00 | 5 145.00 | 20 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 498.00 | 22 776.00 | 32 722.00 | 55 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481.00 | 231.00 | 1 250.00 | 1 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 332.00 | 38 083.00 | 42 249.00 | 80 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 129.00 | | 151 129.00 | 151 129.00 |
BZ Autres créances | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
CF Disponibilités | 96 947.00 | | 96 947.00 | 96 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 633.00 | | 311 633.00 | 311 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 965.00 | 38 083.00 | 353 882.00 | 391 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
DL TOTAL (I) | 72 724.00 | | | 72 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 684.00 | | | 115 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 434.00 | | | 142 434.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 158.00 | | | 281 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 882.00 | | | 353 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 108.00 | | | 248 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 933.00 | | 26 035.00 | 50 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 285.00 | | 5 935.00 | 14 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 398.00 | | 20 100.00 | 35 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 397.00 | 9 686.00 | | 28 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 412.00 | 2 663.00 | | 12 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 829.00 | 6 947.00 | | 15 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 75.00 | | 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 105 924.00 | 105 924.00 | | 105 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 684.00 | 82 634.00 | 33 050.00 | 115 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 818.00 | 214 686.00 | 3 132.00 | 217 818.00 |
VW T.V.A. | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 158.00 | 248 108.00 | 33 050.00 | 281 158.00 |