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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 220.00 | 17 449.00 | 2 771.00 | 20 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 498.00 | 38 591.00 | 16 908.00 | 55 498.00 |
AH Fonds commercial | 108 596.00 | | 108 596.00 | 108 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 1 220.00 | 862.00 | 2 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 626.00 | 57 259.00 | 130 366.00 | 187 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 942.00 | | 352 942.00 | 352 942.00 |
BZ Autres créances | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CF Disponibilités | 204 031.00 | | 204 031.00 | 204 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 258.00 | | 582 258.00 | 582 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 884.00 | 57 259.00 | 712 624.00 | 769 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 698.00 | | | 66 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
DL TOTAL (I) | 126 961.00 | | | 126 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 626.00 | | | 275 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 074.00 | | | 259 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 663.00 | | | 585 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 624.00 | | | 712 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 883.00 | | | 351 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 626.00 | | | 187 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 094.00 | | | 164 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 647.00 | 9 613.00 | 57 259.00 | 47 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 262.00 | 1 187.00 | 17 449.00 | 16 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 683.00 | 7 907.00 | 38 591.00 | 30 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | 519.00 | 1 220.00 | 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 191.00 | 134 191.00 | | 134 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 352 942.00 | 352 942.00 | | 352 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VB T. V. A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 626.00 | 41 846.00 | 233 780.00 | 275 626.00 |
VI Groupe et associés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 027.00 | 377 797.00 | 1 230.00 | 379 027.00 |
VW T.V.A. | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 663.00 | 351 883.00 | 233 780.00 | 585 663.00 |