| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 280.00 | 4 198.00 | 10 082.00 | 14 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 828.00 | 25 407.00 | 1 421.00 | 26 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 924.00 | 29 605.00 | 12 319.00 | 41 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 028.00 | | 389 028.00 | 389 028.00 |
BZ Autres créances | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CF Disponibilités | 185 460.00 | | 185 460.00 | 185 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 756.00 | | 603 756.00 | 603 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 680.00 | 29 605.00 | 616 076.00 | 645 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 064.00 | | | 83 064.00 |
DL TOTAL (I) | 143 221.00 | | | 143 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
EA Autres dettes | 103 931.00 | | | 103 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 855.00 | | | 472 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 076.00 | | | 616 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 855.00 | | | 222 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 777.00 | | 13 897.00 | 36 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 41 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 41 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 961.00 | | 13 897.00 | 35 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 068.00 | 15 537.00 | | 14 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 068.00 | 15 537.00 | | 14 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UX Autres créances clients | 389 028.00 | 389 028.00 | | 389 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 112.00 | 418 296.00 | 816.00 | 419 112.00 |
VW T.V.A. | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 855.00 | 222 855.00 | 250 000.00 | 472 855.00 |