| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 332.00 | 12 984.00 | 3 348.00 | 16 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 935.00 | 28 414.00 | 5 521.00 | 33 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 083.00 | 41 399.00 | 9 684.00 | 51 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 314.00 | | 530 314.00 | 530 314.00 |
BZ Autres créances | 119 850.00 | | 119 850.00 | 119 850.00 |
CF Disponibilités | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 002.00 | | 813 002.00 | 813 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 086.00 | 41 399.00 | 822 687.00 | 864 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
DL TOTAL (I) | 153 048.00 | | | 153 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 185.00 | | | 220 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 109.00 | | | 209 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
EA Autres dettes | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 639.00 | | | 669 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 687.00 | | | 822 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 684.00 | | | 508 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 303.00 | | 1 452 303.00 | 1 452 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 303.00 | | 1 452 303.00 | 1 452 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 733.00 | | | 89 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 733.00 | | | 89 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 733.00 | | | 89 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 996.00 | | | 1 555 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 417.00 | | | 1 474 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 428.00 | | 94 388.00 | 46 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 733.00 | 51 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 733.00 | 50 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 612.00 | | 94 388.00 | 45 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 528.00 | 6 870.00 | | 34 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 528.00 | 6 870.00 | | 34 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 109.00 | 209 109.00 | | 209 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 154.00 | 140 154.00 | | 140 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UX Autres créances clients | 530 314.00 | 530 314.00 | | 530 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 185.00 | 59 230.00 | 160 955.00 | 220 185.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 236.00 | 652 420.00 | 816.00 | 653 236.00 |
VW T.V.A. | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 639.00 | 508 684.00 | 160 955.00 | 669 639.00 |