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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 332.00 | 11 541.00 | 4 791.00 | 16 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 280.00 | 22 988.00 | 6 293.00 | 29 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 428.00 | 34 528.00 | 11 900.00 | 46 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 436.00 | | 138 436.00 | 138 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 249.00 | | 477 249.00 | 477 249.00 |
BZ Autres créances | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
CF Disponibilités | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 264.00 | | 687 264.00 | 687 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 692.00 | 34 528.00 | 699 164.00 | 733 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
DL TOTAL (I) | 131 469.00 | | | 131 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
EA Autres dettes | 153 122.00 | | | 153 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 695.00 | | | 567 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 164.00 | | | 699 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 366.00 | | | 396 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 46 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 45 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 508.00 | 9 979.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 508.00 | 9 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 122.00 | 153 122.00 | | 153 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UX Autres créances clients | 477 249.00 | 477 249.00 | | 477 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 78 671.00 | 171 329.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 132.00 | 531 316.00 | 816.00 | 532 132.00 |
VW T.V.A. | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 695.00 | 396 366.00 | 171 329.00 | 567 695.00 |