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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 737.00 | | 209 737.00 | 209 737.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 172.00 | 10 799.00 | 5 374.00 | 16 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 293.00 | 81 067.00 | 72 226.00 | 153 293.00 |
040 Immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 910.00 | 91 866.00 | 289 044.00 | 380 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 101 028.00 | | 101 028.00 | 101 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
072 Créances – Autres | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
084 Disponibilités | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 107.00 | | 228 107.00 | 228 107.00 |
110 Total général Actif | 609 017.00 | 91 866.00 | 517 151.00 | 609 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 852.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270.00 | | | 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 431.00 | | | 362 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |