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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 802.00 | 6 821.00 | 981.00 | 7 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 7 098.00 | 1 272.00 | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 209 737.00 | | 209 737.00 | 209 737.00 |
AP Constructions | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 871.00 | 19 508.00 | 6 363.00 | 25 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 274.00 | 85 632.00 | 46 641.00 | 132 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 698.00 | 132 996.00 | 266 702.00 | 399 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BT Marchandises | 131 223.00 | | 131 223.00 | 131 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 313.00 | 5 994.00 | 49 318.00 | 55 313.00 |
BZ Autres créances | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CF Disponibilités | 77 409.00 | | 77 409.00 | 77 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 476.00 | 5 994.00 | 271 481.00 | 277 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 174.00 | 138 990.00 | 538 183.00 | 677 174.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
DL TOTAL (I) | 99 541.00 | | | 99 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 282.00 | | | 172 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 872.00 | | | 200 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
EA Autres dettes | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 642.00 | | | 438 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 183.00 | | | 538 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 548.00 | | | 340 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 919.00 | 20 076.00 | | 112 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 359.00 | 1 560.00 | | 12 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 560.00 | 18 516.00 | | 100 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 872.00 | 200 872.00 | | 200 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 282.00 | 74 188.00 | 98 094.00 | 172 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 095.00 | 67 895.00 | 1 200.00 | 69 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 562.00 | 340 468.00 | 98 094.00 | 438 562.00 |