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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 802.00 | 5 261.00 | 2 541.00 | 7 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 7 098.00 | 1 272.00 | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 209 737.00 | | 209 737.00 | 209 737.00 |
AP Constructions | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 384.00 | 16 540.00 | 5 844.00 | 22 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 061.00 | 70 084.00 | 53 977.00 | 124 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 998.00 | 112 919.00 | 275 079.00 | 387 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BT Marchandises | 101 657.00 | | 101 657.00 | 101 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 81 825.00 | | 81 825.00 | 81 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 690.00 | | 249 690.00 | 249 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 688.00 | 112 919.00 | 524 768.00 | 637 688.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
DH Report à nouveau | -20 366.00 | | | -20 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
DL TOTAL (I) | 74 404.00 | | | 74 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 109.00 | | | 229 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 569.00 | | | 170 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
EA Autres dettes | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 364.00 | | | 450 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 768.00 | | | 524 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 340.00 | | | 303 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 866.00 | 21 056.00 | | 91 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 799.00 | 1 562.00 | | 10 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 067.00 | 19 493.00 | | 81 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 569.00 | 170 569.00 | | 170 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 109.00 | 82 085.00 | 147 024.00 | 229 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 064.00 | 65 864.00 | 1 200.00 | 67 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 364.00 | 303 340.00 | 147 024.00 | 450 364.00 |