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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 623 427.00 | 23 427.00 | 600 000.00 | 623 427.00 |
BZ Autres créances | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CF Disponibilités | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 179.00 | 23 427.00 | 622 751.00 | 646 179.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 455.00 | -47 402.00 | | -85 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 826.00 | -38 054.00 | | -30 826.00 |
DL TOTAL (I) | -16 282.00 | 14 545.00 | | -16 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 889.00 | 385 262.00 | | 295 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 837.00 | 210 144.00 | | 321 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 996.00 | 10 618.00 | | 19 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306.00 | 1 305.00 | | 1 306.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 033.00 | 607 335.00 | | 639 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 751.00 | 621 879.00 | | 622 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 364.00 | 537 335.00 | | 405 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 971.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 826.00 | 38 054.00 | | 30 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 826.00 | -38 054.00 | | -30 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 427.00 | | | 623 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 965.00 | 4 462.00 | | 18 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 965.00 | 4 462.00 | | 18 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 307.00 | 305 307.00 | | 305 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 889.00 | 62 220.00 | 233 669.00 | 295 889.00 |
VI Groupe et associés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 033.00 | 405 364.00 | 233 669.00 | 639 033.00 |