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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 427.00 | 23 427.00 | 600 000.00 | 623 427.00 |
BZ Autres créances | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CF Disponibilités | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 176.00 | 23 427.00 | 633 749.00 | 657 176.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 282.00 | -85 455.00 | | -116 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 771.00 | -30 826.00 | | -19 771.00 |
DL TOTAL (I) | -36 053.00 | -16 282.00 | | -36 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 669.00 | 295 889.00 | | 233 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 455.00 | 321 837.00 | | 410 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 19 996.00 | | 23 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 619.00 | 1 306.00 | | 2 619.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 802.00 | 639 033.00 | | 669 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 749.00 | 622 751.00 | | 633 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 182.00 | 405 364.00 | | 500 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 771.00 | 30 826.00 | | 19 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 771.00 | -30 826.00 | | -19 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 427.00 | | | 623 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 925.00 | 393 925.00 | | 393 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 669.00 | 64 049.00 | 169 620.00 | 233 669.00 |
VI Groupe et associés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 802.00 | 500 182.00 | 169 620.00 | 669 802.00 |