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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 427.00 | 3 343.00 | 20 084.00 | 23 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -63 268.00 | | -63 268.00 | -63 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 160.00 | 3 343.00 | 556 817.00 | 560 160.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 044.00 | 3 343.00 | 566 701.00 | 570 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 402.00 | -14 801.00 | | -47 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 801.00 | | | -14 801.00 |
DL TOTAL (I) | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 772.00 | | | 476 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 502.00 | | | 481 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 701.00 | | | 566 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 502.00 | | | 411 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 801.00 | | | -14 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 427.00 | | | 623 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 154.00 | 7 811.00 | | 11 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 154.00 | 7 811.00 | | 11 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 114.00 | 210 114.00 | | 210 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 291.00 | 75 307.00 | 285 984.00 | 361 291.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 335.00 | 321 351.00 | 285 984.00 | 607 335.00 |