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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 176.00 | | 1 592 176.00 | 1 592 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
BZ Autres créances | 653 762.00 | | 653 762.00 | 653 762.00 |
CF Disponibilités | 131 636.00 | | 131 636.00 | 131 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 945.00 | | 1 070 945.00 | 1 070 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 121.00 | | 2 663 121.00 | 2 663 121.00 |
CU Autres participations | 1 592 176.00 | | 1 592 176.00 | 1 592 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 573.00 | | | 897 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 650.00 | | | 1 249 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 280.00 | | | 97 280.00 |
EA Autres dettes | 410 642.00 | | | 410 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 660.00 | | | 2 658 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 121.00 | | | 2 663 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 282.00 | | | 1 890 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 080.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 211.00 | | | 413 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 751.00 | | | 409 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 592 176.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 642.00 | 410 642.00 | | 410 642.00 |
UX Autres créances clients | 284 400.00 | 284 400.00 | | 284 400.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 007.00 | 128 629.00 | 580 336.00 | 897 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 650.00 | 1 249 650.00 | | 1 249 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 150.00 | 653 150.00 | | 653 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 309.00 | 939 309.00 | | 939 309.00 |
VW T.V.A. | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 660.00 | 1 890 282.00 | 580 336.00 | 2 658 660.00 |