| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 176.00 | | 1 592 176.00 | 1 592 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 674.00 | | 324 674.00 | 324 674.00 |
BZ Autres créances | 736 964.00 | | 736 964.00 | 736 964.00 |
CF Disponibilités | 84 676.00 | | 84 676.00 | 84 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 064.00 | | 1 147 064.00 | 1 147 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 240.00 | | 2 739 240.00 | 2 739 240.00 |
CU Autres participations | 1 592 176.00 | | 1 592 176.00 | 1 592 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 176.00 | | | 321 176.00 |
DL TOTAL (I) | 325 637.00 | | | 325 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 936.00 | | | 756 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 650.00 | | | 1 535 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 023.00 | | | 88 023.00 |
EA Autres dettes | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 603.00 | | | 2 413 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 240.00 | | | 2 739 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 201.00 | | | 1 799 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 216.00 | | | 649 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 040.00 | | | 328 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 176.00 | | | 321 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 176.00 | | | 1 592 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 176.00 | | | 1 592 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UX Autres créances clients | 324 674.00 | 324 674.00 | | 324 674.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 679.00 | 142 277.00 | 614 402.00 | 756 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 650.00 | 1 535 650.00 | | 1 535 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 328.00 | | | 140 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 128.00 | 736 128.00 | | 736 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 388.00 | 1 062 388.00 | | 1 062 388.00 |
VW T.V.A. | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 603.00 | 1 799 201.00 | 614 402.00 | 2 413 603.00 |