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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 176.00 | | 1 592 176.00 | 1 592 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 150.00 | | 174 150.00 | 174 150.00 |
BZ Autres créances | 790 811.00 | | 790 811.00 | 790 811.00 |
CF Disponibilités | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 487.00 | | 994 487.00 | 994 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 663.00 | | 2 586 663.00 | 2 586 663.00 |
CU Autres participations | 1 592 176.00 | | 1 592 176.00 | 1 592 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 324 537.00 | | | 324 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
DL TOTAL (I) | 345 752.00 | | | 345 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 617.00 | | | 614 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 650.00 | | | 1 535 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 911.00 | | | 2 240 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 663.00 | | | 2 586 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 761.00 | | | 1 770 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 176.00 | | | 1 592 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 176.00 | | | 1 592 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 174 150.00 | 174 150.00 | | 174 150.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 402.00 | 144 253.00 | 470 150.00 | 614 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 650.00 | 1 535 650.00 | | 1 535 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 277.00 | | | 142 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 119.00 | 790 119.00 | | 790 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 565.00 | 965 565.00 | | 965 565.00 |
VW T.V.A. | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 911.00 | 1 770 761.00 | 470 150.00 | 2 240 911.00 |