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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 320.00 | 25 073.00 | 20 247.00 | 45 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 721.00 | 1 945.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 986.00 | 25 794.00 | 22 192.00 | 47 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 886.00 | | 360 886.00 | 360 886.00 |
BZ Autres créances | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CF Disponibilités | 81 543.00 | | 81 543.00 | 81 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 634.00 | | 557 634.00 | 557 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 620.00 | 25 794.00 | 579 826.00 | 605 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 303.00 | 476.00 | | 93 303.00 |
DL TOTAL (I) | 94 779.00 | 1 476.00 | | 94 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 97.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 453.00 | 313 000.00 | | 176 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 981.00 | 90 825.00 | | 137 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 540.00 | 41 304.00 | | 159 540.00 |
EA Autres dettes | | 16 199.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 944.00 | 163 417.00 | | 10 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 047.00 | 624 842.00 | | 485 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 826.00 | 626 318.00 | | 579 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 453.00 | | | 176 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 592.00 | | 935 592.00 | 935 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 592.00 | | 935 592.00 | 935 592.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 639.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | 84.00 | | 29 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 599.00 | 157 683.00 | | 935 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 296.00 | 157 207.00 | | 842 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 303.00 | 476.00 | | 93 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 325.00 | | 14 661.00 | 33 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 325.00 | | 11 995.00 | 33 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 155.00 | 21 670.00 | 31.00 | 4 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | 20 949.00 | 31.00 | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 981.00 | 137 981.00 | | 137 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
UX Autres créances clients | 360 886.00 | 360 886.00 | | 360 886.00 |
VB T. V. A. | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 176 453.00 | 176 453.00 | | 176 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 091.00 | 476 091.00 | | 476 091.00 |
VW T.V.A. | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 047.00 | 485 047.00 | | 485 047.00 |