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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 220.00 | 44 773.00 | 5 447.00 | 50 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 494.00 | 1 694.00 | 3 800.00 | 5 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 214.00 | 46 467.00 | 16 747.00 | 63 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 848.00 | | 237 848.00 | 237 848.00 |
BZ Autres créances | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
CF Disponibilités | 134 574.00 | | 134 574.00 | 134 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 144.00 | | 458 144.00 | 458 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 357.00 | 46 467.00 | 474 890.00 | 521 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 24.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 679.00 | 452.00 | | 93 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 845.00 | 93 303.00 | | -180 845.00 |
DL TOTAL (I) | -86 067.00 | 94 779.00 | | -86 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 621.00 | 130.00 | | 151 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 857.00 | 176 453.00 | | 78 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 041.00 | 137 981.00 | | 111 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 437.00 | 159 540.00 | | 115 437.00 |
EA Autres dettes | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 400.00 | 10 944.00 | | 79 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 957.00 | 485 047.00 | | 560 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 890.00 | 579 826.00 | | 474 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 957.00 | 485 047.00 | | 560 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 857.00 | | | 78 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 048.00 | | 862 048.00 | 862 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 048.00 | | 862 048.00 | 862 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 508.00 | 935 599.00 | | 880 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 353.00 | 842 296.00 | | 1 061 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 845.00 | 93 303.00 | | -180 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 986.00 | | 15 228.00 | 47 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 320.00 | | 4 900.00 | 45 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | 2 828.00 | 2 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 794.00 | 20 673.00 | | 25 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 073.00 | 19 700.00 | | 25 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | 973.00 | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 041.00 | 111 041.00 | | 111 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 848.00 | 237 848.00 | | 237 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 621.00 | 1 621.00 | 112 500.00 | 151 621.00 |
VI Groupe et associés | 78 857.00 | 78 857.00 | | 78 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 210.00 | 322 710.00 | 7 500.00 | 330 210.00 |
VW T.V.A. | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 957.00 | 410 957.00 | 112 500.00 | 560 957.00 |